Financiële inzichten
INVESTEERDERS
Onze cijfers inzichtelijk
Informatie over onze schuldpositie
Evolutie van de schuldvervaldata
Een optimale verdeling tussen korte- en langetermijnschuldfinanciering zorgt voor het waarborgen van onze liquiditeit. Zo kunnen we onze rentekosten optimaliseren en snel inspelen op veranderende marktomstandigheden. Bovendien versterkt dit onze financiële stabiliteit en kredietwaardigheid, wat essentieel is voor duurzame groei en investeringen. We houden steeds capaciteit vrij om toekomstige investeringen en dividenden te financieren (undrawn credit lines).
Periode | Totaal - in K EUR | Bankleningen / faciliteiten - in K EUR | Obligaties - in K EUR | Niet-opgenomen kredietlijnen - in K EUR |
|---|---|---|---|---|
S2 2026 | 4.106 | 4.106 | 0 | 0 |
S1 2027 | 19.496 | 17.996 | 1.500 | 0 |
S2 2027 | 79.335 | 79.335 | 0 | 0 |
S1 2028 | 151.490 | 65.990 | 1.500 | 84.000 |
S2 2028 | 45.895 | 20.895 | 0 | 25.000 |
S1 2029 | 45.444 | 37.944 | 7.500 | 0 |
S2 2029 | 160.591 | 106.091 | 10.000 | 44.500 |
S1 2030 | 79.645 | 79.145 | 500 | 0 |
S2 2030 | 36.419 | 36.419 | 0 | 0 |
S1 2031 | 51.199 | 51.199 | 0 | 0 |
S2 2031 | 2.222 | 2.222 | 0 | 0 |
>2031 | 74.254 | 74.254 | 0 | 0 |
Renteafdekking
Door toepassing van een conservatieve afdekkingspolitiek dekt de Vennootschap zich in tegen onverwachte schommelingen in de rentemarkt. Dit gebeurt door middel van IRSen aan een vaste rentevoet die eerder op de lange termijn worden afgesloten en CAPs eerder afgesloten op de korte termijn die een maximale rente vastleggen.
Periode | Schulden met variable rente, niet afgedekt - in % | Schulden met variable rente, afgedekt via CAP - in % | Schulden met variable rente, afgedekt via IRS - in % | Schulden met vaste rente - in % | Totale renteafdekking - in % |
|---|---|---|---|---|---|
HY 2026 | 8,04 | 17,02 | 55,71 | 19,24 | 91,97 |
FY 2026 | 8,63 | 17,02 | 55,50 | 18,86 | 91,38 |
FY 2027 | 5,45 | 4,44 | 74,22 | 15,89 | 94,55 |
FY 2028 | 12,87 | 0,00 | 73,41 | 13,72 | 87,13 |
FY 2029 | 27,06 | 0,00 | 63,71 | 9,23 | 72,94 |
Schuldstructuur
Schuldvorm | Nominaal bedrag - in M EUR | Aandeel - in % |
|---|---|---|
Bankleningen/ -faciliteiten | 576 | 85 |
Obligaties | 21 | 3 |
Commercial paper | 79 | 12 |
Totaal | 676 | 100 |
Een gezonde schuldgraad is een belangrijke indicator van een solide onderneming. Daarom streven wij ernaar deze permanent onder de 50% te houden. Onze raad van bestuur evalueert de solvabiliteit continu, zodat we indien nodig tijdig kunnen overgaan tot een kapitaalverhoging – in geld of in natura.
Betrouwbare cijfers door externe controlepartijen
- De commissaris waarborgt de juistheid en betrouwbaarheid van de financiële rapportering
- De toezichthouder (FSMA) ziet toe op de naleving van de wet en de transparantie naar de markt
- De vastgoeddeskundigen leveren objectieve waarderingen voor onze projecten in portefeuille
Zo ontstaat een meerlagige controle waardoor aandeelhouders en beleggers vertrouwen kunnen hebben in onze cijfers en in de integriteit van Care Property Invest, een kernwaarde die bij ons voorop staat.
Controle van onze cijfers
- De commissaris controleert de jaarrekening en onderzoekt of de waarderingen en cijfers correct en conform de wetgeving zijn verwerkt. Hij geeft een onafhankelijk oordeel over de getrouwheid van de financiële rapportering en fungeert zo als externe waarborg voor aandeelhouders en toezichthouders.
- De interne auditor werkt binnen de onderneming en beoordeelt voortdurend de interne controles, risico’s en processen. Hij rapporteert hierover aan de raad van bestuur en het auditcomité en zorgt dat mogelijke zwaktes of fouten tijdig worden opgespoord en verholpen.
EY Bedrijfsrevisoren/ Réviseurs d’Entreprises
Kouterveldstraat 7 b 001 Diegem
vertegenwoordigd door Joeri Klaykens
BDO Advisory bv/srl
De Stassartstraat 35, 1050 Elsene (Brussel)
Vragen over onze activiteiten, strategie of resultaten?
